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(000697)

净值:
0.9630
日增长率:
-1.63%
累计净值:0.9630 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富移动互联(000697)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9630-1.63%
2019-06-050.97900.31%
2019-05-310.9900-0.10%
2019-05-300.9910-0.80%
2019-05-290.9990-0.70%
2019-05-281.00600.60%
2019-05-271.00002.88%
2019-05-240.9720-0.72%
基金公司 汇添富基金 基金经理 杨瑨
销售机构 查看详情 发行份额 16.6036亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 36.5661亿元
最近分红 汇添富移动互联成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.49% 591/808
最近一月 5.28% 142/808
最近三月 -3.82% 354/808
最近六月 20.52% 362/808
最近一年 -15.30% 635/808
今年以来 24.06% 330/808
成立以来 5.59% 365/808
基金简称 单位净值 日增长率
银行股基1.11111.33%
添富中证银行ETF联接A1.01881.27%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002175东方网络2472.7935187.876.34-0.81%9.07%-32.48%信息传输、软件和信息技术服务业
002236大华股份1758.8740119.887.23-4.19%-0.52%30.49%制造业
002668奥马电器1428.1928135.395.07-1.93%-3.63%-15.63%制造业
002273水晶光电1357.9628014.765.05-4.09%-1.96%3.83%制造业
300113顺网科技1025.8027593.984.972.66%5.78%-17.07%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业175870.2548.10
制造业117372.1432.10
金融业18198.974.98
租赁和商务服务业4634.181.27
采矿业987.430.27
其他48553.9213.28
汇添富移动互联(000697)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票317917.9786.29
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计49161.5813.34
其他各项资产1354.080.37
汇添富移动互联(000697)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-08-26至今欧阳沁春98132.1735.73
现任基金经理:杨瑨