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(000698)

净值:
1.2420
日增长率:
-2.89%
累计净值:1.2420 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
宝盈科技30(000698)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.2420-2.89%
2019-06-051.27900.79%
2019-05-311.28000.71%
2019-05-301.2710-1.24%
2019-05-291.28700.08%
2019-05-281.28600.00%
2019-05-271.28602.80%
2019-05-241.2510-0.48%
基金公司 宝盈基金 基金经理 张仲维
销售机构 查看详情 发行份额 12.9153亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 16.7824亿元
最近分红 宝盈科技30成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.02% 2932/3059
最近一月 5.26% 500/3059
最近三月 -7.38% 2554/3059
最近六月 17.75% 1061/3059
最近一年 -9.45% 2489/3059
今年以来 17.25% 1265/3059
成立以来 38.00% 695/3059
基金简称 单位净值 日增长率
宝盈100A1.54300.85%
宝盈100C1.54300.85%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300252金信诺600.0013956.005.231.66%17.82%10.53%制造业
002456欧菲光500.009085.003.40-9.22%-8.23%1.49%制造业
300097智云股份482.0013014.004.8720.98%16.31%16.40%制造业
300367东方网力397.648203.383.07-3.04%-8.90%-17.10%制造业
002273水晶光电390.008045.703.01-4.09%-1.96%3.83%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业82556.1449.19
信息传输、软件和信息技术服务业38103.5322.70
租赁和商务服务业6622.003.95
卫生和社会工作4784.002.85
文化、体育和娱乐业2401.191.43
其他33364.9719.88
宝盈科技30(000698)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票134471.8779.72
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计34119.1520.23
其他各项资产90.290.05
宝盈科技30(000698)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-21至今张仲维224-8.850.74
2014-08-132017-01-04彭敢87549.4048.14
现任基金经理:张仲维