澳门博彩官网

(000715)

每万份收益:
0.6499元
7日年化率:
2.39%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-11-13
  • 收益走势
民生月度债E(000715)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-11-130.64992.39%
2019-11-120.52912.32%
2019-11-110.63522.38%
2019-11-101.34682.41%
2019-11-080.68602.44%
2019-10-290.69282.69%
2019-10-280.69372.81%
2019-10-271.37952.78%
基金公司 民生加银基金 基金经理 李文君
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 336.7806亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118021618国开1635012.1513651.93
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券23788.898130.92
国家债券23788.898130.92
民生月度债E(000715)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2043697.1455.53
资产支持证券13100.000.36
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产106862.642.90
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1506038.4440.92
其他各项资产10717.340.29
民生月度债E(000715)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-04-27至今李文君1296硕士
2014-11-102016-05-06王滨543硕士
2014-06-092015-07-08杨林耘3941968硕士
2013-04-252014-06-09陈薇薇410硕士
现任基金经理:李文君