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(000727)

净值:
1.5300
日增长率:
1.12%
累计净值:1.5300 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-14
  • 净值走势
曲线选择:
融通健康产业(000727)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-141.53001.12%
2019-11-131.5130-0.07%
2019-11-121.5140-0.53%
2019-11-111.5220-2.06%
2019-11-081.5540-0.58%
2019-11-071.56300.90%
2019-10-291.49700.81%
2019-10-281.48501.57%
基金公司 融通基金 基金经理 万民远
销售机构 查看详情 发行份额 9.7527亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8869亿元
最近分红 融通健康产业成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.07% 2951/3145
最近一月 3.84% 111/3145
最近三月 16.82% 92/3145
最近六月 19.49% 347/3145
最近一年 60.21% 44/3145
今年以来 74.22% 25/3145
成立以来 51.25% 699/3145
基金简称 单位净值 日增长率
融通内需1.22501.58%
融通新能源汽车主题精选灵活配置混合1.19091.54%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600240华业资本96.23871.877.223.61%16.07%10.20%房地产业
300106西部牧业87.97942.117.810.81%3.34%-2.18%农、林、牧、渔业
002675东诚药业76.001114.129.230.49%3.46%-13.96%制造业
300406九强生物61.001004.068.322.69%6.49%-11.63%制造业
600420现代制药58.00910.027.541.68%-6.65%-10.11%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6482.6073.09
批发和零售业1273.1214.35
卫生和社会工作301.823.40
科学研究和技术服务业297.083.35
其他515.345.81
融通健康产业(000727)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8354.6293.70
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计550.816.18
其他各项资产11.200.13
融通健康产业(000727)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-26至今万民远250-8.510.42
2014-12-252016-09-02蒋秀蕾61712.6928.22
现任基金经理:万民远