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(000735)

每万份收益:
0.6717元
7日年化率:
2.42%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-19
  • 收益走势
博时天天B(000735)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-11-190.67172.42%
2019-11-170.65122.43%
2019-11-160.65122.42%
2019-11-150.65122.41%
2019-11-120.70602.53%
2019-11-110.63492.50%
2019-11-100.63562.52%
2019-11-090.63562.54%
基金公司 博时基金 基金经理 鲁邦旺
销售机构 查看详情 发行份额 1.9876亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.0178亿元
基金简称 单位净值 日增长率
博时荣享回报混合A1.14551.54%
博时荣享回报混合C1.14131.53%
博时优势1.08061.36%
博时弘泰1.23501.27%
博时科创主题3年封闭混合1.02350.75%
博时沪港深成长企业1.19700.59%
证保B级1.25030.55%
安康1.11180.54%
博时医疗2.32100.43%
博时创新驱动混合A1.04080.41%
博时收益C0.96900.41%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111191816319华夏银行CD1639953.55923512.15
211181218318北京银行CD1834969.2339776.07
311199234219东莞银行CD0443981.0918224.86
411199949019重庆农村商行CD1233975.9287224.85
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单33794.60002841.26
国家债券7993.3811839.76
博时天天B(000735)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券45856.4635.19
资产支持证券4000.003.07
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产26256.5820.15
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计53294.7540.90
其他各项资产909.400.70
合计130317.19100
博时天天B(000735)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-04-26至今鲁邦旺939硕士
2014-08-252017-04-26魏桢975本科
2014-08-252015-06-08张勇287本科
现任基金经理:鲁邦旺