澳门博彩官网

(000744)

净值:
1.0720
日增长率:
0.00%
累计净值:1.3390 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
北信稳定A(000744)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.07200.00%
2019-06-051.07200.09%
2019-05-311.07100.09%
2019-05-301.07000.00%
2019-05-291.07000.00%
2019-05-281.07000.00%
2019-05-271.0700-0.09%
2019-05-241.07100.09%
基金公司 北信瑞丰基金 基金经理 辇大吉
销售机构 查看详情 发行份额 2.6813亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.2980亿元
最近分红 北信稳定A成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 1763/2649
最近一月 0.37% 1963/2649
最近三月 0.84% 1390/2649
最近六月 -0.56% 2098/2649
最近一年 2.70% 1647/2649
今年以来 -1.56% 2504/2649
成立以来 37.60% 390/2649
基金简称 单位净值 日增长率
北信瑞丰中国智造主题0.86500.46%
北信瑞丰研究精选0.95250.46%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行103.131025.151.71-0.35%6.72%13.44%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业1025.151.71
其他58925.1498.29
北信稳定A(000744)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券101052.4595.80
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2116.112.01
其他各项资产2315.512.20
北信稳定A(000744)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-14至今郑猛201-0.28-1.74
2016-05-09至今李富强3592.301.24
2014-08-272016-06-16王靖65923.2921.01
现任基金经理:辇大吉