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(000746)

净值:
1.5950
日增长率:
-2.33%
累计净值:1.5950 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
招商行业(000746)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.5950-2.33%
2019-06-051.6330-1.86%
2019-05-311.70200.83%
2019-05-301.68800.66%
2019-05-291.6770-1.06%
2019-05-281.69502.23%
2019-05-271.65802.16%
2019-05-241.6230-0.79%
基金公司 招商基金 基金经理 贾成东
销售机构 查看详情 发行份额 15.9643亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.3509亿元
最近分红 招商行业成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.88% 428/808
最近一月 1.70% 605/808
最近三月 -3.58% 338/808
最近六月 30.45% 89/808
最近一年 11.85% 141/808
今年以来 30.34% 131/808
成立以来 67.10% 65/808
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B0.97282.80%
银行B端1.05492.44%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002035华帝股份163.133947.718.84-4.32%-0.22%1.33%制造业
002241歌尔股份116.822252.295.04-4.32%-0.86%8.24%制造业
002475立讯精密95.052779.276.226.20%3.98%16.08%制造业
600056中国医药87.862279.975.112.13%-6.29%-5.84%制造业
002572索菲亚79.603263.607.31-1.51%-2.68%-5.81%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业15271.0345.57
电力、热力、燃气及水生产和供应业6052.6218.06
卫生和社会工作2381.427.11
房地产业1575.454.70
租赁和商务服务业1530.284.57
其他6698.5119.99
招商行业(000746)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票28680.1185.26
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券998.302.97
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2000.025.95
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1927.505.73
其他各项资产31.490.09
招商行业(000746)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-31至今贾成东1235.301.74
2014-09-032017-01-07王忠波85727.3028.09
现任基金经理:贾成东