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(000759)

每万份收益:
1.0376元
7日年化率:
3.21%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-13
  • 收益走势
平安财富宝(000759)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-12-131.03763.21%
2019-12-101.02813.35%
2019-12-091.01933.25%
2019-12-080.65643.29%
2019-12-070.65663.27%
2019-12-061.21913.24%
2019-12-050.95173.08%
2019-12-010.61912.95%
基金公司 基金经理 周琛
销售机构 查看详情 发行份额 2.0153亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 562.0831亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1139189龙腾优0715010.7044460.3
2139792永熙优0714008.1626460.28
3139355万科32A110041.6570620.2
4139880绿城14优100000.2
5139849永泰优0398000.2
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单1267638.68634227.13
金融债券183166.2328053.92
平安财富宝(000759)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券2850360.0445.93
资产支持证券92058.571.48
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产230964.383.72
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2947870.4647.50
其他各项资产85188.861.37
合计6206442.30100
平安财富宝(000759)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-11-042016-11-25WANG AO387本科
2014-09-25至今申俊华19051980博士
2014-08-212015-09-18孙健3931975硕士
现任基金经理:周琛