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(000803)

净值:
1.1990
日增长率:
-2.04%
累计净值:1.1990 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
工银研究精选(000803)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1990-2.04%
2019-06-051.22400.49%
2019-05-311.23600.08%
2019-05-301.2350-1.20%
2019-05-291.2500-0.32%
2019-05-281.25400.56%
2019-05-271.24703.23%
2019-05-241.2080-1.23%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 宋炳珅
销售机构 查看详情 发行份额 4.9096亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4921亿元
最近分红 工银研究精选成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.09% 700/808
最近一月 3.38% 418/808
最近三月 -7.35% 521/808
最近六月 14.73% 523/808
最近一年 2.88% 340/808
今年以来 19.98% 460/808
成立以来 28.50% 177/808
基金简称 单位净值 日增长率
新能B级0.57173.63%
工银金融地产混合2.45101.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行90.40318.214.23-5.37%-1.07%8.49%金融业
600050中国联通29.47201.872.68-5.44%0.13%0.13%信息传输、软件和信息技术服务业
600030中信证券19.27328.054.360.11%7.59%12.20%金融业
002142宁波银行15.19293.153.90-3.42%1.75%21.58%金融业
601166兴业银行12.08203.672.71-1.42%1.22%8.98%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2160.5443.90
金融业645.5613.12
信息传输、软件和信息技术服务业543.3711.04
建筑业307.876.26
科学研究和技术服务业112.512.29
其他1150.9823.39
工银研究精选(000803)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4035.9679.98
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1005.6919.93
其他各项资产4.380.09
工银研究精选(000803)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-10-23至今宋炳珅92329.1031.63
2014-10-23至今杨柯92329.1031.63
现任基金经理:宋炳珅