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(000809)

每万份收益:
0.5174元
7日年化率:
2.03%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-09
  • 收益走势
招商招利B(000809)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-12-090.51742.03%
2019-12-050.55002.51%
2019-12-030.54572.51%
2019-12-011.09892.00%
2019-11-290.54912.00%
2019-11-260.55312.04%
2019-11-250.50572.05%
2019-11-220.54732.18%
基金公司 招商基金 基金经理 向霈
销售机构 查看详情 发行份额 2.0399亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 50.8037亿元
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B0.60852.89%
招商3年封闭瑞利混合1.07001.79%
煤炭分级0.82461.05%
转债进取0.64400.94%
白酒B0.98080.71%
券商B0.96870.57%
招商优势2.25700.36%
招商安弘灵活配置混合1.36430.35%
白酒分级0.99860.35%
消费ETF5.42160.33%
招商稳祯定期开放混合1.00390.33%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
110145503114宁国资MTN0018032.7736483.76
201190114219首创SCP0025002.8795422.34
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券15131.4209765.91
金融债券15131.4209765.91
招商招利B(000809)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券316028.4157.70
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产107353.9119.60
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计119205.0921.76
其他各项资产5141.240.94
招商招利B(000809)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-04-08至今向霈1709硕士
2014-09-252016-02-06马龙499博士
现任基金经理:向霈