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(000835)

净值:
2.0020
日增长率:
-0.25%
累计净值:2.0020 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
华润富时中国A50(000835)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-152.0020-0.25%
2019-11-142.0070-0.05%
2019-11-132.0080-0.25%
2019-11-122.0130-0.05%
2019-11-112.0140-1.61%
2019-11-082.0470-0.29%
2019-11-072.05300.00%
2019-10-292.0020-0.05%
基金公司 华润元大基金 基金经理 陈剑波 李武群
销售机构 查看详情 发行份额 7.1462亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.0886亿元
最近分红 华润富时中国A50成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.04% 308/843
最近一月 0.65% 314/843
最近三月 5.72% 476/843
最近六月 12.46% 217/843
最近一年 31.14% 187/843
今年以来 39.12% 191/843
成立以来 101.30% 43/843
基金简称 单位净值 日增长率
华润安鑫C1.31320.18%
华润安鑫A1.31620.18%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行72.27379.423.832.72%13.73%21.92%金融业
600016民生银行49.61407.804.12-0.35%6.72%13.44%金融业
601328交通银行43.01264.962.681.09%9.66%14.11%金融业
601166兴业银行37.72635.966.42-1.42%1.22%8.98%金融业
600000浦发银行29.59374.353.780.00%2.31%3.13%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业20422.6149.95
制造业11833.0428.94
房地产业2288.245.60
建筑业1623.683.97
采矿业956.062.34
其他3761.429.20
华润富时中国A50(000835)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票38381.1893.67
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2542.566.21
其他各项资产50.860.12
华润富时中国A50(000835)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-22至今石武斌37610.667.57
2014-11-202016-08-12杨伟63126.8021.95
现任基金经理:陈剑波 李武群