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(000846)

每万份收益:
0.6659元
7日年化率:
2.45%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-15
  • 收益走势
中融货币C(000846)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-11-150.66592.45%
2019-11-140.66562.44%
2019-11-130.66142.46%
2019-11-120.66422.48%
2019-11-110.66152.49%
2019-11-101.31612.51%
2019-11-080.66272.52%
2019-10-290.69822.55%
基金公司 中融基金 基金经理 李倩 朱柏蓉
销售机构 查看详情 发行份额 222.6016亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 121.4185亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
107190008119方正证券CP00115000.022031.67
211198365019齐鲁银行CD0429977.1559051.11
311198381119西安银行CD0499976.3953341.11
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券19019.7899182.06
国家债券19019.7899182.06
中融货币C(000846)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券504075.8036.77
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产184386.3313.45
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计670271.3448.90
其他各项资产12092.630.88
合计1370826.11100
中融货币C(000846)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-04-222017-06-20沈潼424硕士
2015-04-172016-08-12贾志敏483硕士
2014-10-21至今李倩1853本科
现任基金经理:李倩 朱柏蓉