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(000872)

每万份收益:
0.4861元
7日年化率:
2.11%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
北信宜投宝B(000872)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.48612.11%
2019-06-050.78432.12%
2019-05-310.51302.01%
2019-05-300.51062.30%
2019-05-290.51352.30%
2019-05-280.53102.31%
2019-05-270.70462.30%
2019-05-261.04452.21%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
114944818花呗2A10044.1091271.25
2149690借呗53A18094.088431
314938018花06A15014.0880260.62
415608118建花3A3005.2970910.37
5149687借呗52A12017.501520.25
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单81441.01601510.13
北信宜投宝B(000872)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券528258.9170.41
资产支持证券8026.161.07
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产206805.0127.57
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计384.010.05
其他各项资产6742.090.90
合计750216.18100
北信宜投宝B(000872)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-05至今辇大吉772硕士
2015-09-142017-06-27李富强6521983硕士
2014-11-202016-06-16王靖574硕士
现任基金经理:辇大吉