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(000892)

净值:
1.0800
日增长率:
0.00%
累计净值:1.2170 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
九泰天宝A(000892)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.08000.00%
2019-06-051.08000.00%
2019-05-311.0850-0.09%
2019-05-301.0860-0.09%
2019-05-291.08700.09%
2019-05-281.08600.18%
2019-05-271.08400.18%
2019-05-241.08200.09%
基金公司 九泰基金 基金经理 刘勇
销售机构 查看详情 发行份额 2.1526亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0182亿元
最近分红 九泰天宝A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.89% 1361/3059
最近一月 3.52% 1076/3059
最近三月 1.82% 441/3059
最近六月 -4.28% 2780/3059
最近一年 -2.70% 2161/3059
今年以来 -4.36% 2992/3059
成立以来 24.27% 927/3059
基金简称 单位净值 日增长率
九泰久盛量化先锋混合A0.92000.66%
九泰锐富1.01800.59%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002400省广股份1.3017.930.02-1.22%-16.41%-38.78%租赁和商务服务业
000697炼石有色0.6615.450.02-4.48%-16.68%5.92%制造业
603388元成股份0.092.500.00-9.20%1.32%31.14%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6245.7745.39
金融业2035.9114.80
房地产业988.707.19
建筑业871.626.33
交通运输、仓储和邮政业839.456.10
其他2778.0420.19
九泰天宝A(000892)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计184.1299.85
其他各项资产0.280.15
九泰天宝A(000892)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-03至今王玥晰63935.902.72
2015-07-232015-12-08黄敬东1384.00-2.32
现任基金经理:刘勇