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(000950)

净值:
0.9920
日增长率:
-0.09%
累计净值:0.9920 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-14
  • 净值走势
曲线选择:
易基非银ETF联接A(000950)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-140.9920-0.09%
2019-11-130.9929-0.77%
2019-11-121.00060.18%
2019-11-110.9988-1.31%
2019-11-081.0121-0.83%
2019-11-071.02060.15%
2019-10-291.0018-1.25%
2019-10-281.01450.99%
基金公司 易方达基金 基金经理 余海燕
销售机构 查看详情 发行份额 34.0563亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.9042亿元
最近分红 易基非银ETF联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.32% 213/527
最近一月 -2.60% 346/527
最近三月 1.93% 346/527
最近六月 4.24% 220/527
最近一年 26.37% 42/527
今年以来 38.70% 32/527
成立以来 0.05% 326/527
基金简称 单位净值 日增长率
易方达日兴资管日经225ETF1.11441.06%
H股ETF1.21650.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601318中国平安42.812123.721.35-0.60%12.07%15.96%金融业
600837海通证券31.98474.900.300.00%-2.52%-6.05%金融业
600030中信证券31.11529.450.340.11%7.59%12.20%金融业
601211国泰君安17.82365.540.236.38%2.64%12.31%金融业
601901方正证券16.27161.530.10-1.91%-9.24%6.20%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业0.310.00
其他--100.00
易基非银ETF联接A(000950)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.310.00
存托凭证0.000.00
基金投资93330.7392.62
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7003.856.95
其他各项资产432.970.43
易基非银ETF联接A(000950)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-01-22至今余海燕832-24.902.56
现任基金经理:余海燕