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(000958)

净值:
0.8770
日增长率:
0.11%
累计净值:0.8770 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
东吴鼎元A(000958)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-150.87700.11%
2019-11-140.87600.00%
2019-11-130.87600.11%
2019-11-120.87500.11%
2019-11-110.8740-8.39%
2019-11-080.95400.00%
2019-11-070.95400.10%
2019-10-290.94900.11%
基金公司 东吴基金 基金经理 邵笛 杨庆定
销售机构 查看详情 发行份额 2.0396亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3333亿元
最近分红 东吴鼎元A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -8.18% 2737/2932
最近一月 -9.61% 2713/2932
最近三月 -8.38% 2558/2932
最近六月 -3.74% 2378/2932
最近一年 -10.53% 1994/2932
今年以来 -10.62% 2747/2932
成立以来 -12.50% 2754/2932
基金简称 单位净值 日增长率
东吴新经济0.91100.44%
东吴智慧0.91900.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600110诺德股份3.0042.270.803.87%0.78%7.16%制造业
300336新文化2.8043.290.82-4.16%-1.36%6.31%文化、体育和娱乐业
601628中国人寿2.1056.661.08-3.14%2.81%-1.59%金融业
300070碧水源2.0037.300.710.06%-9.62%-9.34%水利、环境和公共设施管理业
000895双汇发展1.7040.380.77-6.36%-3.09%10.35%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业339.369.95
批发和零售业54.081.59
信息传输、软件和信息技术服务业33.750.99
卫生和社会工作32.250.95
其他2948.9186.52
东吴鼎元A(000958)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2879.3286.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产340.0010.18
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计46.511.39
其他各项资产75.422.26
东吴鼎元A(000958)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-19至今杨庆定3493.001.17
现任基金经理:邵笛 杨庆定