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(001011)

净值:
1.1390
日增长率:
0.00%
累计净值:1.6890 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
华夏希望A(001011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-151.13900.00%
2019-11-141.13900.00%
2019-11-131.13900.00%
2019-11-121.13900.09%
2019-11-111.1380-0.18%
2019-11-081.14000.00%
2019-11-071.14000.09%
2019-10-291.1380-0.09%
基金公司 华夏基金 基金经理 何家琪
销售机构 查看详情 发行份额 93.2269亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.3331亿元
最近分红 华夏希望A成立以来,总计分红16次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.09% 2267/2932
最近一月 0.00% 1656/2932
最近三月 1.52% 305/2932
最近六月 2.86% 423/2932
最近一年 7.49% 284/2932
今年以来 7.20% 274/2932
成立以来 86.94% 87/2932
基金简称 单位净值 日增长率
华夏智胜价值成长股票C0.74212.88%
华夏野村日经225ETF1.11241.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601668中国建筑103.00997.040.74-3.40%5.74%9.11%建筑业
000069华侨城A55.00553.300.41-10.02%-9.52%-17.81%水利、环境和公共设施管理业
600900长江电力37.50576.750.43-1.25%2.81%12.17%电力、热力、燃气及水生产和供应业
000951中国重汽35.99550.360.416.67%-1.13%-9.08%制造业
002456欧菲光32.36588.060.44-9.22%-8.23%1.49%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1722.881.67
金融业1199.821.16
房地产业503.350.49
信息传输、软件和信息技术服务业397.830.39
建筑业283.530.27
其他99093.8896.02
华夏希望A(001011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4554.354.04
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券94396.8083.65
资产支持证券1003.470.89
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10700.049.48
其他各项资产2191.211.94
华夏希望A(001011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2008-03-10至今韩会永334172.2168.97
现任基金经理:何家琪