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(001045)

净值:
1.0180
日增长率:
-0.49%
累计净值:1.0180 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
华夏可转债增强债券A(001045)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-151.0180-0.49%
2019-11-141.02300.29%
2019-11-121.0200-0.29%
2019-11-111.0230-1.25%
2019-11-081.0360-0.19%
2019-11-071.03800.39%
2019-10-291.0170-0.59%
2019-10-281.02300.89%
基金公司 华夏基金 基金经理 何家琪
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4886亿元
最近分红 华夏可转债增强债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.07% 2677/2932
最近一月 -0.39% 2513/2932
最近三月 4.83% 40/2932
最近六月 5.05% 92/2932
最近一年 14.48% 55/2932
今年以来 19.30% 34/2932
成立以来 2.00% 2238/2932
基金简称 单位净值 日增长率
华夏智胜价值成长股票C0.74212.88%
华夏野村日经225ETF1.11241.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000630铜陵有色50.00142.000.651.82%-3.46%-10.29%制造业
600116三峡水利39.60443.872.020.39%2.78%-3.29%电力、热力、燃气及水生产和供应业
000968蓝焰控股18.08261.441.196.30%2.17%2.62%采矿业
601933永辉超市14.28101.100.46-1.01%5.04%4.56%批发和零售业
300310宜通世纪10.00132.200.600.87%19.81%13.60%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业205.214.20
金融业0.310.01
其他4676.2895.79
华夏可转债增强债券A(001045)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票205.524.20
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3959.3280.85
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计88.881.81
其他各项资产643.6613.14
华夏可转债增强债券A(001045)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-18至今何家琪166-3.19-1.57
2016-09-27至今魏镇江218-2.80-1.35
现任基金经理:何家琪