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(001056)

净值:
0.9130
日增长率:
0.66%
累计净值:0.9130 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-14
  • 净值走势
曲线选择:
北信健康(001056)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-140.91300.66%
2019-11-130.90700.33%
2019-11-120.9040-0.44%
2019-11-110.9080-1.52%
2019-11-080.9220-0.43%
2019-11-070.92601.09%
2019-10-290.9060-0.33%
2019-10-280.90900.89%
基金公司 北信瑞丰基金 基金经理 张伟保
销售机构 查看详情 发行份额 23.2753亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.0133亿元
最近分红 北信健康成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.63% 1657/3145
最近一月 -0.33% 2381/3145
最近三月 5.48% 1526/3145
最近六月 10.78% 1152/3145
最近一年 19.74% 1287/3145
今年以来 28.77% 1119/3145
成立以来 -9.60% 2926/3145
基金简称 单位净值 日增长率
北信瑞丰量化优选灵活配置1.00530.20%
北信瑞丰稳定增强偏债1.00300.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600664哈药股份258.001498.982.002.41%1.54%3.30%制造业
002250联化科技182.192605.283.48-1.13%-12.95%-7.45%制造业
300316晶盛机电108.441354.421.81-2.44%-1.20%26.47%制造业
300282汇冠股份104.132197.192.94-0.59%1.82%-3.64%制造业
002039黔源电力103.631506.852.01-1.71%5.03%13.50%电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业18595.3246.33
金融业3593.668.95
信息传输、软件和信息技术服务业1923.364.79
房地产业1719.534.28
批发和零售业1214.933.03
其他13093.8932.62
北信健康(001056)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票31330.3677.75
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8950.9722.21
其他各项资产16.390.04
北信健康(001056)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-07至今吴洋39111.034.02
2015-03-272016-04-07于军华377-14.80-2.49
2015-03-27至今高峰768-5.401.89
现任基金经理:张伟保