澳门博彩官网

(001057)

每万份收益:
0.6436元
7日年化率:
2.53%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
华夏理财30天A(001057)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.64362.53%
2019-06-050.64802.62%
2019-05-310.66102.54%
2019-05-300.80152.53%
2019-05-290.72722.45%
2019-05-280.73612.40%
2019-05-270.63922.35%
2019-05-261.30192.35%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181315518浙商银行CD155199275.4562619.06
211190907819浦发银行CD078197281.7390818.97
311181717918光大银行CD179109649.5625764.98
411199420919威海商行CD03999331.179564.52
518020718国开0794996.3056884.32
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券119004.2767765.41
华夏理财30天A(001057)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2712521.2191.29
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产39980.001.35
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计209371.017.05
其他各项资产9377.710.32
华夏理财30天A(001057)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
该基金暂无数据!
现任基金经理:周飞