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(001058)

每万份收益:
0.7094元
7日年化率:
2.77%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
华夏理财30天B(001058)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.70942.77%
2019-06-050.71402.86%
2019-05-310.72682.78%
2019-05-300.86732.77%
2019-05-290.79302.69%
2019-05-280.80252.64%
2019-05-270.70522.59%
2019-05-261.43342.59%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181315518浙商银行CD155199275.4562619.06
211190907819浦发银行CD078197281.7390818.97
311181717918光大银行CD179109649.5625764.98
411199420919威海商行CD03999331.179564.52
518020718国开0794996.3056884.32
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券119004.2767765.41
华夏理财30天B(001058)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2712521.2191.29
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产39980.001.35
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计209371.017.05
其他各项资产9377.710.32
华夏理财30天B(001058)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-10-20至今周飞1000本科
2014-08-202016-11-25罗远航828硕士
2013-04-262015-04-02魏镇江706硕士
2012-10-242013-05-29李广云2171976硕士
现任基金经理:周飞