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(001061)

净值:
1.3150
日增长率:
0.31%
累计净值:1.4790 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-05
  • 净值走势
曲线选择:
华夏海外债A(人民币)(001061)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-051.31500.31%
2019-06-041.3110-0.08%
2019-05-301.31400.08%
2019-05-291.31300.00%
2019-05-281.31300.08%
2019-05-241.31200.00%
2019-05-231.3120-0.15%
2019-05-221.31400.08%
基金公司 华夏基金 基金经理 邓思聪
销售机构 查看详情 发行份额 8.3722亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.5023亿元
最近分红 华夏海外债A(人民币)成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 74/323
最近一月 1.34% 193/323
最近三月 3.86% 57/323
最近六月 7.43% 134/323
最近一年 13.34% 16/323
今年以来 7.61% 153/323
成立以来 54.10% 33/323
基金简称 单位净值 日增长率
华夏智胜价值成长股票C0.74212.88%
金融行业1.95651.15%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华夏海外债A(人民币)(001061)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资709.240.74
债券83268.2986.71
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10420.7710.85
其他各项资产1627.641.69
华夏海外债A(人民币)(001061)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-12-07至今刘鲁旦160842.1736.94
现任基金经理:邓思聪