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(001077)

每万份收益:
0.6569元
7日年化率:
2.55%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-12
  • 收益走势
华夏现金宝A(001077)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-11-120.65692.55%
2019-11-110.66772.55%
2019-11-100.65952.55%
2019-11-090.65952.54%
2019-11-080.66132.53%
2019-10-290.63792.34%
2019-10-280.63572.33%
2019-10-270.63542.33%
基金公司 华夏基金 基金经理 周飞
销售机构 查看详情 发行份额 25.6637亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 64.9886亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118041018农发1041005.6744083.48
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券66103.2163795.71
金融债券66103.2163795.71
华夏现金宝A(001077)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券444965.8658.40
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产72718.729.54
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计242392.9431.81
其他各项资产1896.520.25
合计761974.05100
华夏现金宝A(001077)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-10-28至今周飞1112本科
2014-08-202016-10-28罗远航800硕士
2013-04-262015-04-02魏镇江706硕士
2013-01-222013-05-29李广云1271976硕士
现任基金经理:周飞