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(001093)

净值:
0.1587
日增长率:
0.83%
累计净值:0.1587 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-12
  • 净值走势
曲线选择:
广发生物(美元)(001093)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-120.15870.83%
2019-12-110.1574-0.63%
2019-12-100.15840.57%
2019-12-090.1575-0.69%
2019-12-060.15861.02%
2019-12-050.1570-1.01%
2019-12-040.15860.70%
2019-12-030.15750.57%
基金公司 广发基金 基金经理 刘杰
销售机构 查看详情 发行份额 10.5100亿元
申购费率 1.3% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.9823亿元
最近分红 广发生物(美元)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.55% 32/348
最近一月 9.21% 1/348
最近三月 4.78% 132/348
最近六月 5.23% 134/348
最近一年 1.59% 201/348
今年以来 15.02% 95/348
成立以来 -9.65% 312/348
基金简称 单位净值 日增长率
广发医疗保健股票1.76101.23%
医疗B1.47491.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
GILD吉里德科学公司3.001442.067.15--------
GILD吉里德科学公司3.001560.787.87--------
GILD吉里德科学公司4.002013.147.05--------
GILD吉里德科学公司4.002242.346.96--------
GILD吉里德科学公司4.002403.726.69--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
医疗保健18647.9894.07
其他1175.535.93
广发生物(美元)(001093)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票17800.0488.47
存托凭证847.944.21
基金投资491.262.44
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计915.954.55
其他各项资产64.900.32
广发生物(美元)(001093)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-23至今李耀柱2530.15-0.09
2015-03-302016-08-23邱炜512-16.90-11.50
现任基金经理:刘杰