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(001102)

净值:
1.7990
日增长率:
1.12%
累计净值:1.7990 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-14
  • 净值走势
曲线选择:
前海国优(001102)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-141.79901.12%
2019-11-131.77901.83%
2019-11-121.7470-0.46%
2019-11-111.7550-1.07%
2019-11-081.77400.17%
2019-11-071.77100.34%
2019-10-291.7070-0.23%
2019-10-281.71101.42%
基金公司 前海开源 基金经理 曲扬
销售机构 查看详情 发行份额 13.6055亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.9124亿元
最近分红 前海国优成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.80% 1840/3145
最近一月 1.28% 825/3145
最近三月 13.29% 317/3145
最近六月 17.88% 457/3145
最近一年 49.57% 144/3145
今年以来 67.66% 52/3145
成立以来 74.70% 524/3145
基金简称 单位净值 日增长率
健康B1.02001.59%
前海开源裕瑞混合1.11540.83%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600176中国巨石381.024183.647.534.15%0.19%1.25%制造业
600739辽宁成大243.084382.717.89-2.36%-1.09%2.88%批发和零售业
002311海大集团222.774070.097.330.27%2.86%13.21%制造业
002236大华股份189.934332.287.80-4.19%-0.52%30.49%制造业
002475立讯精密148.164332.147.806.20%3.98%16.08%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9371.8649.01
采矿业3593.5118.79
金融业2850.9114.91
房地产业1113.355.82
农、林、牧、渔业973.635.09
其他1220.076.38
前海国优(001102)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票17903.2792.19
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1433.827.38
其他各项资产82.980.43
前海国优(001102)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-08至今曲扬72619.40-8.79
现任基金经理:曲扬