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(001158)

净值:
0.6880
日增长率:
-0.72%
累计净值:0.6880 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
工银新材料(001158)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-150.6880-0.72%
2019-11-140.69300.58%
2019-11-130.68900.00%
2019-11-120.6890-0.14%
2019-11-110.6900-1.71%
2019-11-080.7020-0.14%
2019-11-070.70300.57%
2019-10-290.6900-0.29%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 张剑峰
销售机构 查看详情 发行份额 24.4081亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 16.0014亿元
最近分红 工银新材料成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.99% 287/843
最近一月 -0.14% 442/843
最近三月 5.03% 566/843
最近六月 6.16% 465/843
最近一年 22.60% 366/843
今年以来 30.25% 379/843
成立以来 -32.12% 767/843
基金简称 单位净值 日增长率
工银科技创新3年封闭混合1.15782.03%
工银医疗保健1.91700.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300014亿纬锂能599.9910889.904.24-0.34%3.43%47.08%制造业
300285国瓷材料559.0011012.334.292.10%7.86%10.60%制造业
000786北新建材499.997919.833.0811.84%1.24%9.98%制造业
300136信维通信450.0118009.367.0111.46%13.13%21.59%制造业
600309万华化学389.4011152.344.34-1.01%19.64%56.87%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业83456.4752.16
采矿业23645.7214.78
电力、热力、燃气及水生产和供应业15882.879.93
信息传输、软件和信息技术服务业7399.734.62
房地产业2382.011.49
其他27231.7517.02
工银新材料(001158)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票132771.8181.17
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券39.970.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产13000.007.95
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计17674.2010.81
其他各项资产81.390.05
工银新材料(001158)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-22至今陈小鹭223-6.980.68
2016-09-19至今孙楠226-5.971.45
2016-09-19至今张剑峰226-5.971.45
2015-04-28至今黄安乐736-31.72-17.70
现任基金经理:张剑峰