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(001184)

净值:
0.4320
日增长率:
-0.23%
累计净值:0.4320 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-12
  • 净值走势
曲线选择:
易方达新常态(001184)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-120.4320-0.23%
2019-11-110.4330-1.59%
2019-11-080.44000.00%
2019-11-070.44000.00%
2019-10-290.42600.00%
2019-10-280.42601.19%
2019-10-250.42100.96%
2019-10-240.4170-0.48%
基金公司 易方达基金 基金经理 孙松 赵锴
销售机构 查看详情 发行份额 146.6257亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 22.0468亿元
最近分红 易方达新常态成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.24% 2927/3143
最近一月 -0.94% 3005/3143
最近三月 7.12% 1391/3143
最近六月 7.95% 1528/3143
最近一年 31.15% 827/3143
今年以来 34.50% 896/3143
成立以来 -57.90% 3095/3143
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.39603.19%
证券B1.00862.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601012隆基股份2026.3834651.117.611.45%-5.07%40.97%制造业
300182捷成股份1750.9216738.843.68-0.90%7.17%0.30%信息传输、软件和信息技术服务业
600074保千里1633.0620919.554.60-12.39%-20.87%-17.15%制造业
300222科大智能1382.6931373.286.8917.94%13.27%10.21%制造业
300258精锻科技941.1315538.013.41-3.36%-4.65%5.02%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业118345.8953.68
卫生和社会工作9205.184.18
金融业7518.543.41
信息传输、软件和信息技术服务业6079.762.76
农、林、牧、渔业1664.980.76
其他77612.1835.21
易方达新常态(001184)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票146855.3566.41
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7204.083.26
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产20000.049.04
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计26722.7912.08
其他各项资产20355.539.20
易方达新常态(001184)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-04-30至今宋昆734-48.60-8.53
2015-04-30至今樊正伟734-48.60-8.53
现任基金经理:孙松 赵锴