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(001218)

净值:
0.6650
日增长率:
-0.30%
累计净值:0.6650 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-12
  • 净值走势
曲线选择:
国投精选(001218)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-120.6650-0.30%
2019-11-110.6670-1.19%
2019-11-080.6750-0.30%
2019-11-070.67700.59%
2019-10-290.6600-0.30%
2019-10-280.66200.61%
2019-10-250.65800.61%
2019-10-240.6540-0.46%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 邓彬彬 孙文龙
销售机构 查看详情 发行份额 27.0360亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.8281亿元
最近分红 国投精选成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.36% 871/3143
最近一月 3.87% 934/3143
最近三月 7.02% 1413/3143
最近六月 9.11% 1383/3143
最近一年 20.25% 1374/3143
今年以来 29.29% 1165/3143
成立以来 -33.03% 3071/3143
基金简称 单位净值 日增长率
国投瑞银核心企业混合0.78721.57%
国投新机遇A1.51701.27%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
603993洛阳钼业847.844290.054.280.00%44.54%60.78%采矿业
000725京东方A731.623043.543.03-3.03%0.79%-0.78%制造业
002340格林美503.503046.143.045.10%20.95%50.87%制造业
000069华侨城A360.843630.023.62-10.02%-9.52%-17.81%水利、环境和公共设施管理业
000400许继电气338.556080.426.06-5.69%-4.36%-8.67%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业21769.5145.09
信息传输、软件和信息技术服务业5543.8611.48
文化、体育和娱乐业1448.413.00
房地产业1380.892.86
科学研究和技术服务业236.560.49
其他17903.0837.08
国投精选(001218)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票30482.9352.79
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1492.342.58
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产9620.0016.66
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计14647.1225.37
其他各项资产1502.622.60
国投精选(001218)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-19至今桑俊715-29.74-15.28
现任基金经理:邓彬彬 孙文龙