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(001219)

净值:
0.6940
日增长率:
-1.56%
累计净值:0.6940 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
上投动态(001219)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.6940-1.56%
2019-06-050.7050-0.28%
2019-05-310.72300.00%
2019-05-300.7230-0.69%
2019-05-290.7280-0.14%
2019-05-280.72900.00%
2019-05-270.72902.10%
2019-05-240.7140-0.28%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 黄栋
销售机构 查看详情 发行份额 14.9577亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.6647亿元
最近分红 上投动态成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.80% 2873/3059
最近一月 1.25% 2209/3059
最近三月 -10.01% 2778/3059
最近六月 15.19% 1288/3059
最近一年 -0.82% 1979/3059
今年以来 16.67% 1307/3059
成立以来 -27.13% 2947/3059
基金简称 单位净值 日增长率
上投优选2.36801.24%
上投动力精选混合0.95621.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002162悦心健康190.821261.321.340.51%1.89%-10.14%制造业
000916华北高速175.771135.451.21-17.67%-23.81%-16.08%交通运输、仓储和邮政业
000928中钢国际100.42949.991.01-0.78%-17.56%-28.20%建筑业
600289亿阳信通92.141007.971.07-0.70%4.34%4.34%信息传输、软件和信息技术服务业
603111康尼机电80.19978.331.043.21%3.07%17.67%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业22507.0148.25
房地产业4584.039.83
信息传输、软件和信息技术服务业2824.336.05
交通运输、仓储和邮政业2791.885.99
采矿业1642.713.52
其他12295.8326.36
上投动态(001219)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票42804.1291.39
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3872.658.27
其他各项资产160.370.34
上投动态(001219)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-02至今黄栋701-18.72-21.66
现任基金经理:黄栋