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(001223)

净值:
1.0640
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.0640 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-12
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华文化传媒娱乐股票(001223)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-121.0640-0.09%
2019-11-111.0650-1.93%
2019-11-081.08600.18%
2019-11-071.08400.93%
2019-10-291.0860-0.18%
2019-10-281.08801.87%
2019-10-251.06800.57%
2019-10-241.06200.09%
基金公司 鹏华基金 基金经理 贺宁
销售机构 查看详情 发行份额 2.4558亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8060亿元
最近分红 鹏华文化传媒娱乐股票成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.65% 498/843
最近一月 3.72% 345/843
最近三月 13.01% 165/843
最近六月 8.49% 395/843
最近一年 23.41% 416/843
今年以来 26.13% 493/843
成立以来 8.60% 442/843
基金简称 单位净值 日增长率
鹏华健康环保混合1.46902.23%
酒ETF1.11652.16%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002400省广股份51.07410.087.97-1.22%-16.41%-38.78%租赁和商务服务业
002027分众传媒19.74271.625.28-4.38%-1.23%28.07%租赁和商务服务业
300133华策影视16.94189.733.693.89%5.90%17.69%文化、体育和娱乐业
002343慈文传媒12.26464.109.025.71%5.56%2.73%文化、体育和娱乐业
600373中文传媒11.84278.405.412.12%6.47%22.61%文化、体育和娱乐业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业2032.4125.22
文化、体育和娱乐业1782.5022.12
制造业1410.3717.50
租赁和商务服务业786.949.76
批发和零售业426.505.29
其他1620.7620.11
鹏华文化传媒娱乐股票(001223)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6514.6779.76
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1643.1620.12
其他各项资产9.760.12
鹏华文化传媒娱乐股票(001223)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-27至今谢书英4623.7017.98
现任基金经理:贺宁