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(001296)

净值:
1.0721
日增长率:
0.43%
累计净值:1.0721 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-14
  • 净值走势
曲线选择:
长城转型成长(001296)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-141.07210.43%
2019-11-131.06750.33%
2019-11-121.06400.14%
2019-11-111.0625-0.99%
2019-11-081.07310.20%
2019-11-071.0710-0.05%
2019-10-291.0466-0.06%
2019-10-281.04721.14%
基金公司 长城基金 基金经理 赵波
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9109亿元
最近分红 长城转型成长成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.82% 1065/3145
最近一月 1.98% 498/3145
最近三月 8.97% 891/3145
最近六月 11.50% 1069/3145
最近一年 13.37% 1702/3145
今年以来 15.53% 1803/3145
成立以来 6.40% 2285/3145
基金简称 单位净值 日增长率
长城久鑫1.17530.69%
长城澳门博彩娱乐网站指数增强A1.23030.42%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行145.00761.252.692.72%13.73%21.92%金融业
601939建设银行95.00584.252.06-3.79%0.74%11.69%金融业
601225陕西煤业48.00339.361.200.48%0.65%54.62%采矿业
600048保利地产44.30441.671.56-4.09%-1.47%11.18%房地产业
600030中信证券34.50587.192.080.11%7.59%12.20%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业959.6310.54
房地产业871.889.57
电力、热力、燃气及水生产和供应业562.266.17
建筑业450.454.95
金融业330.813.63
其他5932.9065.14
长城转型成长(001296)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3771.1531.07
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券992.408.18
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3000.0024.72
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4363.3935.96
其他各项资产8.720.07
长城转型成长(001296)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-26至今赵波70.000.18
现任基金经理:赵波