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(001374)

每万份收益:
0.7593元
7日年化率:
2.64%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-02
  • 收益走势
华夏现金B(001374)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-12-020.75932.64%
2019-12-010.74942.64%
2019-11-290.75122.65%
2019-11-280.75102.66%
2019-11-260.74902.72%
2019-11-220.77012.64%
2019-11-120.72742.57%
2019-11-110.67222.58%
基金公司 华夏基金 基金经理 曲波
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 539.5582亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111190915319浦发银行CD153268754.4887665.1
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单1330988.34975525.25
金融债券754311.36845714.31
华夏现金B(001374)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券4566739.6670.73
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产325570.005.04
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1547057.7423.96
其他各项资产17510.740.27
合计6456878.14100
华夏现金B(001374)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2008-01-18至今曲波4340硕士
2007-01-052008-02-04韩会永395硕士
2006-01-242007-01-05章劲346本科
2005-04-122006-01-24乔巍287本科
2004-04-072005-04-12过钧370硕士
现任基金经理:曲波