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(001375)

净值:
0.9620
日增长率:
-0.82%
累计净值:0.9620 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
金元顺安灵活配置混合C(001375)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9620-0.82%
2019-06-050.9700-0.21%
2019-05-310.9880-0.10%
2019-05-300.9890-0.20%
2019-05-290.9910-0.30%
2019-05-280.99400.51%
2019-05-270.98901.54%
2019-05-240.9740-0.41%
基金公司 金元顺安基金 基金经理 张博 周博洋
销售机构 查看详情 发行份额 2.7767亿元
申购费率 -- 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.3036亿元
最近分红 金元顺安灵活配置混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.64% 2187/3059
最近一月 2.52% 1502/3059
最近三月 -5.31% 2293/3059
最近六月 7.96% 1855/3059
最近一年 -0.10% 1909/3059
今年以来 12.25% 1575/3059
成立以来 -2.49% 2506/3059
基金简称 单位净值 日增长率
金元消费1.08500.65%
宝石动力1.14840.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002242九阳股份72.481425.782.49-1.28%-6.12%-3.58%制造业
002705新宝股份59.32891.561.56-3.54%-9.92%-17.19%制造业
600068葛洲坝51.74581.561.020.87%-0.57%-1.94%建筑业
002043兔宝宝39.96553.070.97-6.35%-12.06%-16.03%制造业
300271华宇软件36.01597.411.04-0.89%-9.51%-8.81%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业6150.7947.18
制造业1315.9910.09
交通运输、仓储和邮政业980.677.52
建筑业488.893.75
批发和零售业475.333.65
其他3625.6927.81
金元顺安灵活配置混合C(001375)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9643.9272.13
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3253.2424.33
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计421.503.15
其他各项资产51.480.39
金元顺安灵活配置混合C(001375)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-02至今李杰7016.52-21.66
现任基金经理:张博 周博洋