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(001421)

净值:
0.9580
日增长率:
0.21%
累计净值:0.9580 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-12
  • 净值走势
曲线选择:
南方量化(001421)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-120.95800.21%
2019-11-110.9560-1.75%
2019-11-080.9730-0.41%
2019-11-070.97700.31%
2019-10-290.9670-1.23%
2019-10-280.97900.72%
2019-10-250.97200.31%
2019-10-240.9690-0.21%
基金公司 南方基金 基金经理 李佳亮
销售机构 查看详情 发行份额 4.8117亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.4275亿元
最近分红 南方量化成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.93% 407/843
最近一月 2.64% 487/843
最近三月 4.96% 580/843
最近六月 4.62% 522/843
最近一年 15.28% 558/843
今年以来 21.32% 559/843
成立以来 -2.70% 629/843
基金简称 单位净值 日增长率
南方科技创新混合A1.29402.50%
南方智慧混合1.44302.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300129泰胜风能206.561464.541.320.81%4.89%12.13%制造业
002421达实智能172.021052.760.953.96%-10.12%-11.06%信息传输、软件和信息技术服务业
300064豫金刚石110.171145.761.038.44%13.86%21.99%制造业
002518科士达101.871489.401.34-0.37%0.57%17.75%制造业
300184力源信息84.641052.920.952.14%0.07%23.33%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业21506.7948.58
信息传输、软件和信息技术服务业4387.009.91
文化、体育和娱乐业2237.325.05
房地产业1887.654.26
金融业1254.792.83
其他13004.4529.37
南方量化(001421)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票37420.9684.10
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6395.5114.37
其他各项资产680.991.53
南方量化(001421)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-29至今雷俊67419.50-15.84
现任基金经理:李佳亮