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(001433)

净值:
1.3050
日增长率:
0.00%
累计净值:1.3050 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-14
  • 净值走势
曲线选择:
易方达瑞景(001433)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-141.30500.00%
2019-11-131.3050-0.08%
2019-11-121.30600.08%
2019-11-111.3050-0.23%
2019-11-081.3080-0.08%
2019-11-071.30900.08%
2019-10-291.3050-0.08%
2019-10-281.30600.00%
基金公司 易方达基金 基金经理 韩阅川
销售机构 查看详情 发行份额 5.0166亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5322亿元
最近分红 易方达瑞景成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.08% 288/3145
最近一月 -0.08% 2184/3145
最近三月 0.93% 2745/3145
最近六月 1.95% 2574/3145
最近一年 10.96% 1889/3145
今年以来 12.68% 2001/3145
成立以来 30.60% 1028/3145
基金简称 单位净值 日增长率
易方达日兴资管日经225ETF1.11441.06%
H股ETF1.21650.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600089特变电工111.961156.562.193.91%3.50%5.50%制造业
002415海康威视56.411821.963.45-3.57%-3.98%19.06%制造业
601012隆基股份54.97939.991.781.45%-5.07%40.97%制造业
000860顺鑫农业45.93919.061.74-4.85%-5.38%-5.67%制造业
002008大族激光44.401538.022.91-6.21%3.48%26.72%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业778.5814.63
金融业222.244.18
采矿业86.691.63
交通运输、仓储和邮政业79.081.49
建筑业71.291.34
其他4081.7876.73
易方达瑞景(001433)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1237.8923.06
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3492.0965.05
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计311.305.80
其他各项资产326.636.08
易方达瑞景(001433)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-06至今张清华2702.601.34
2016-08-06至今李一硕2702.601.34
2015-06-302016-08-06王超403-0.10-10.12
现任基金经理:韩阅川