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(001503)

净值:
1.2400
日增长率:
0.16%
累计净值:1.2400 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
南方利鑫C(001503)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-101.24000.16%
2019-12-091.2380-0.08%
2019-12-061.23900.16%
2019-12-051.23700.08%
2019-12-041.23600.00%
2019-12-031.23600.08%
2019-12-021.23500.00%
2019-11-291.2350-0.08%
基金公司 南方基金 基金经理 陈乐 孙鲁闽
销售机构 查看详情 发行份额 54.7070亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.8304亿元
最近分红 南方利鑫C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.16% 378/3145
最近一月 -0.08% 2193/3145
最近三月 1.65% 2464/3145
最近六月 5.21% 1970/3145
最近一年 8.36% 2155/3145
今年以来 8.55% 2321/3145
成立以来 22.34% 1312/3145
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601169北京银行72.37663.630.59-0.39%-3.42%4.62%金融业
600153建发股份61.09789.890.70-0.90%-5.19%5.93%批发和零售业
601166兴业银行60.131013.790.90-1.42%1.22%8.98%金融业
000786北新建材48.08761.590.6811.84%1.24%9.98%制造业
000404华意压缩48.04378.060.34-1.53%3.21%-1.28%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2582.524.43
金融业1736.412.98
批发和零售业840.961.44
交通运输、仓储和邮政业500.210.86
电力、热力、燃气及水生产和供应业298.370.51
其他52343.4889.78
南方利鑫C(001503)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6249.8810.16
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券53761.3587.39
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产180.000.29
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计303.200.49
其他各项资产1025.901.67
南方利鑫C(001503)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-18至今孙鲁闽6857.35-17.37
现任基金经理:陈乐 孙鲁闽