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(001532)

净值:
1.2690
日增长率:
-0.24%
累计净值:1.2690 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-13
  • 净值走势
曲线选择:
华安文体健康混合(001532)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-131.2690-0.24%
2019-11-121.2720-0.16%
2019-11-111.2740-1.70%
2019-11-081.2960-0.38%
2019-11-071.30100.31%
2019-10-291.2930-1.15%
2019-10-281.30801.32%
2019-10-251.29100.31%
基金公司 华安基金 基金经理 谢昌旭
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1294亿元
最近分红 华安文体健康混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.38% 2548/3145
最近一月 -2.30% 2915/3145
最近三月 7.16% 1173/3145
最近六月 10.71% 1162/3145
最近一年 35.32% 494/3145
今年以来 39.02% 618/3145
成立以来 27.20% 1139/3145
基金简称 单位净值 日增长率
华安日经225ETF1.09190.99%
港股1000.98730.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300755华致酒行6.00232.392.51--------
601996丰林集团90.00322.202.95--------
002206海利得55.00259.602.38--------
300257开山股份39.00550.295.04--------
002695煌上煌33.00423.393.88--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6170.1454.63
信息传输、软件和信息技术服务业677.025.99
水利、环境和公共设施管理业448.693.97
金融业354.603.14
农、林、牧、渔业223.421.98
其他3421.3130.29
华安文体健康混合(001532)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8684.7776.15
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券69.780.61
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2258.7019.81
其他各项资产391.373.43
华安文体健康混合(001532)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:谢昌旭