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(001536)

净值:
1.1340
日增长率:
0.09%
累计净值:1.3020 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-06
  • 净值走势
曲线选择:
南方君选(001536)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-061.13400.09%
2019-12-041.12500.09%
2019-12-031.12400.27%
2019-12-021.12100.00%
2019-11-291.1210-0.18%
2019-11-281.1230-0.53%
2019-11-271.1290-0.44%
2019-11-261.13400.35%
基金公司 南方基金 基金经理 茅炜
销售机构 查看详情 发行份额 3.4678亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.1752亿元
最近分红 南方君选成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.41% 1444/3145
最近一月 0.72% 1233/3145
最近三月 7.72% 1068/3145
最近六月 12.72% 918/3145
最近一年 20.77% 1241/3145
今年以来 22.94% 1394/3145
成立以来 30.91% 1021/3145
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行95.11334.791.29-5.37%-1.07%8.49%金融业
601398工商银行66.74350.391.352.72%13.73%21.92%金融业
601328交通银行65.31402.301.551.09%9.66%14.11%金融业
600886国投电力46.90370.481.43-0.41%-4.05%-3.88%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600153建发股份23.47303.471.17-0.90%-5.19%5.93%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4721.4421.71
电力、热力、燃气及水生产和供应业1197.915.51
金融业874.604.02
农、林、牧、渔业519.122.39
房地产业505.562.32
其他13929.9964.05
南方君选(001536)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8441.6038.65
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1468.036.72
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产7950.0036.40
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3436.6615.73
其他各项资产545.992.50
南方君选(001536)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-03至今茅炜45512.729.70
现任基金经理:茅炜