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(001581)

净值:
1.4560
日增长率:
-1.09%
累计净值:1.5750 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
华安沪港深通精选灵活配置混合(001581)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-151.4560-1.09%
2019-11-141.47200.82%
2019-11-131.46000.07%
2019-11-121.45900.14%
2019-11-111.4570-1.95%
2019-11-081.4860-0.60%
2019-11-071.49500.61%
2019-10-291.45000.14%
基金公司 华安基金 基金经理 高钥群
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.4311亿元
最近分红 华安沪港深通精选灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.60% 2736/3145
最近一月 1.81% 574/3145
最近三月 14.25% 232/3145
最近六月 15.70% 639/3145
最近一年 31.32% 655/3145
今年以来 35.59% 788/3145
成立以来 60.58% 611/3145
基金简称 单位净值 日增长率
华安日经225ETF1.09190.99%
港股1000.98730.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000651格力电器26.081073.715.13-5.69%-2.97%7.25%制造业
600036招商银行25.00597.752.86-2.80%2.37%22.49%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9490.9421.42
地产业3636.538.21
信息技术2572.285.81
金融2570.465.80
公用事业2353.535.31
其他23680.7753.45
华安沪港深通精选灵活配置混合(001581)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票34192.7276.07
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10636.1823.66
其他各项资产119.660.27
华安沪港深通精选灵活配置混合(001581)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-24至今高钥群91.710.55
2017-02-16至今苏圻涵761.301.04
现任基金经理:高钥群