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(001603)

净值:
1.3440
日增长率:
-0.37%
累计净值:1.3440 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
易方达安盈回报(001603)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-151.3440-0.37%
2019-11-141.34900.45%
2019-11-131.34300.60%
2019-11-121.3350-0.22%
2019-11-111.3380-1.33%
2019-11-081.3560-0.15%
2019-11-071.35800.30%
2019-10-291.3300-0.37%
基金公司 易方达基金 基金经理 张清华
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9573亿元
最近分红 易方达安盈回报成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.55% 1572/3145
最近一月 -0.89% 2627/3145
最近三月 6.29% 1353/3145
最近六月 8.62% 1398/3145
最近一年 27.87% 831/3145
今年以来 30.12% 1051/3145
成立以来 33.50% 959/3145
基金简称 单位净值 日增长率
易方达日兴资管日经225ETF1.11441.06%
H股ETF1.21650.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000651格力电器34.071402.498.42-5.69%-2.97%7.25%制造业
600009上海机场18.08674.394.05-0.22%11.07%10.18%交通运输、仓储和邮政业
002415海康威视17.67570.893.43-3.57%-3.98%19.06%制造业
600660福耀玻璃17.08444.722.673.78%6.33%-4.43%制造业
600056中国医药16.22420.962.532.13%-6.29%-5.84%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4171.4043.58
金融业369.353.86
批发和零售业64.930.68
其他4965.5751.88
易方达安盈回报(001603)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4605.6940.61
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6277.9955.35
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计190.681.68
其他各项资产267.282.36
易方达安盈回报(001603)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-16至今张清华764.601.04
现任基金经理:张清华