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(001645)

净值:
1.4450
日增长率:
-1.10%
累计净值:1.4450 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
国泰大健康股票(001645)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.4450-1.10%
2019-06-051.4610-2.01%
2019-05-311.51800.20%
2019-05-301.5150-1.37%
2019-05-291.53600.79%
2019-05-281.52400.73%
2019-05-271.51301.48%
2019-05-241.49100.13%
基金公司 国泰基金 基金经理 徐治彪
销售机构 查看详情 发行份额 3.1816亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.0078亿元
最近分红 国泰大健康股票成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.75% 382/808
最近一月 6.80% 68/808
最近三月 -3.21% 318/808
最近六月 33.16% 69/808
最近一年 -3.15% 496/808
今年以来 32.49% 93/808
成立以来 57.00% 86/808
基金简称 单位净值 日增长率
房地产B1.06081.73%
食品B1.13521.46%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002217合力泰238.842359.719.311.57%-17.43%-4.88%制造业
300355蒙草生态194.412088.008.244.08%-8.46%10.00%水利、环境和公共设施管理业
300197铁汉生态176.272340.889.23-5.45%-10.72%-17.16%建筑业
002310东方园林138.382313.719.130.96%12.78%23.15%建筑业
300296利亚德121.912291.989.041.07%7.74%7.81%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业18792.4062.48
批发和零售业6713.3722.32
采矿业2401.837.99
信息传输、软件和信息技术服务业153.650.51
交通运输、仓储和邮政业145.200.48
其他1870.806.22
国泰大健康股票(001645)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票28211.4692.78
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2148.967.07
其他各项资产46.110.15
国泰大健康股票(001645)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-03至今杨飞45542.7016.39
现任基金经理:徐治彪