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(001667)

净值:
0.9610
日增长率:
-0.52%
累计净值:0.9610 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
南方转型混合(001667)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-150.9610-0.52%
2019-11-140.96600.00%
2019-11-130.96600.42%
2019-11-120.96200.21%
2019-11-110.9600-1.84%
2019-11-080.97800.10%
2019-11-070.97700.51%
2019-10-290.94500.53%
基金公司 南方基金 基金经理 林乐峰
销售机构 查看详情 发行份额 13.0238亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.9496亿元
最近分红 南方转型混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.64% 1660/3145
最近一月 2.67% 333/3145
最近三月 12.12% 433/3145
最近六月 22.08% 223/3145
最近一年 38.62% 406/3145
今年以来 41.68% 531/3145
成立以来 -3.80% 2808/3145
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300143星普医科260.007189.108.491.94%9.44%19.13%制造业
000786北新建材200.003168.003.7411.84%1.24%9.98%制造业
300284苏交科180.003542.404.183.57%-6.18%1.26%科学研究和技术服务业
002675东诚药业150.002139.002.530.49%3.46%-13.96%制造业
600383金地集团150.001720.502.032.99%5.18%4.21%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业16651.0456.45
建筑业1926.726.53
电力、热力、燃气及水生产和供应业952.803.23
批发和零售业697.502.36
租赁和商务服务业602.002.04
其他8670.1029.39
南方转型混合(001667)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票21155.3371.39
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2053.126.93
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5000.0016.87
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1307.024.41
其他各项资产118.650.40
南方转型混合(001667)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-17至今张旭259-11.700.00
现任基金经理:林乐峰