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(001691)

净值:
1.0730
日增长率:
-0.74%
累计净值:1.0730 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-14
  • 净值走势
曲线选择:
南方香港成长(001691)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-141.0730-0.74%
2019-11-131.0810-1.01%
2019-11-121.0920-0.18%
2019-11-111.0940-1.97%
2019-11-081.1160-0.80%
2019-11-071.12500.63%
2019-11-061.1180-0.71%
2019-10-281.10201.01%
基金公司 南方基金 基金经理 黄亮
销售机构 查看详情 发行份额 4.5930亿元
申购费率 1.6% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9280亿元
最近分红 南方香港成长成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.01% 318/348
最近一月 3.21% 76/348
最近三月 12.90% 13/348
最近六月 14.80% 10/348
最近一年 27.80% 7/348
今年以来 33.41% 10/348
成立以来 9.40% 153/348
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601989中国重工800.104968.624.04-1.27%-14.23%-19.56%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
工业2473.3426.65
金融1652.7517.81
医疗保健802.178.64
非必需消费品729.877.87
公用事业709.247.64
其他2913.1631.39
南方香港成长(001691)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5987.8060.68
存托凭证956.849.70
基金投资2.280.02
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2913.2229.52
其他各项资产7.110.07
南方香港成长(001691)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-09-30至今蔡青581-7.409.64
现任基金经理:黄亮