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(001694)

净值:
1.9400
日增长率:
1.84%
累计净值:2.0150 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-14
  • 净值走势
曲线选择:
华安沪港深(001694)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-141.94001.84%
2019-11-131.90501.44%
2019-11-121.8780-0.42%
2019-11-111.8860-1.82%
2019-11-081.9210-0.88%
2019-11-071.93801.04%
2019-10-291.8730-0.90%
2019-10-281.89000.91%
基金公司 华安基金 基金经理 崔莹
销售机构 查看详情 发行份额 3.4469亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.4050亿元
最近分红 华安沪港深成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.49% 2645/3145
最近一月 0.75% 1205/3145
最近三月 16.07% 131/3145
最近六月 26.29% 102/3145
最近一年 59.56% 50/3145
今年以来 63.73% 77/3145
成立以来 97.45% 420/3145
基金简称 单位净值 日增长率
华安日经225ETF1.09190.99%
港股1000.98730.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600297广汇汽车281.332118.442.794.00%10.93%12.58%批发和零售业
600183生益科技247.703056.564.022.75%6.32%31.55%制造业
002139拓邦股份242.272609.303.439.97%7.37%31.70%制造业
002449国星光电153.372538.273.34-0.95%7.71%29.20%制造业
300232洲明科技145.302324.783.06-2.11%-7.60%3.64%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业25562.6258.03
信息传输、软件和信息技术服务业4396.959.98
信息技术505.221.15
文化、体育和娱乐业372.440.85
科学研究和技术服务业335.670.76
其他12875.2829.23
华安沪港深(001694)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票31718.8371.35
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12132.4327.29
其他各项资产605.861.36
华安沪港深(001694)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-09至今苏圻涵42029.7010.56
2016-03-09至今杨明42029.7010.56
2016-03-09至今崔莹42029.7010.56
现任基金经理:崔莹