澳门博彩官网

(001696)

净值:
1.1180
日增长率:
0.63%
累计净值:1.1630 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-14
  • 净值走势
曲线选择:
南方智造股票(001696)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-141.11800.63%
2019-11-131.11101.37%
2019-11-121.0960-0.09%
2019-11-111.0970-1.97%
2019-11-081.1190-0.18%
2019-11-071.12100.36%
2019-10-291.0850-0.37%
2019-10-281.08901.49%
基金公司 南方基金 基金经理 应帅
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9122亿元
最近分红 南方智造股票成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.49% 617/843
最近一月 0.39% 348/843
最近三月 15.63% 60/843
最近六月 24.18% 52/843
最近一年 38.31% 109/843
今年以来 44.98% 138/843
成立以来 14.24% 365/843
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
603259药明康德4.00424.834.10--------
000671阳光城40.00334.003.13--------
601166兴业银行27.00490.594.60--------
000063中兴通讯11.00338.433.17--------
600887伊利股份9.00279.462.62--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3719.6940.78
金融业1140.6312.50
电力、热力、燃气及水生产和供应业746.368.18
建筑业508.005.57
租赁和商务服务业455.584.99
其他2552.5627.98
南方智造股票(001696)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7402.8280.46
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券926.5310.07
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计788.968.58
其他各项资产82.130.89
南方智造股票(001696)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:应帅