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(001701)

净值:
1.1620
日增长率:
-0.34%
累计净值:1.1620 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
中融产业升级混合(001701)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-151.1620-0.34%
2019-11-141.16600.95%
2019-11-131.15500.96%
2019-11-121.1440-0.87%
2019-11-111.1540-1.37%
2019-11-081.1700-0.43%
2019-11-071.17500.34%
2019-10-291.1250-1.32%
基金公司 中融基金 基金经理 甘传琦
销售机构 查看详情 发行份额 2.5159亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1973亿元
最近分红 中融产业升级混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.97% 2927/3145
最近一月 0.44% 1566/3145
最近三月 11.83% 480/3145
最近六月 10.32% 1201/3145
最近一年 27.25% 874/3145
今年以来 36.19% 765/3145
成立以来 14.40% 1778/3145
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B级0.62802.61%
煤炭母基0.83900.96%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600477杭萧钢构11.20170.908.41-0.09%-9.99%-3.34%建筑业
300065海兰信8.81215.6310.61-0.24%-12.46%-20.20%制造业
300323华灿光电7.0597.854.81-6.04%-1.49%6.38%制造业
300408三环集团3.9081.864.035.85%19.48%18.91%制造业
000063中兴通讯3.6285.944.235.99%19.31%18.06%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1109.4056.23
信息传输、软件和信息技术服务业266.6513.51
金融业126.466.41
批发和零售业102.525.20
房地产业43.592.21
其他324.3616.44
中融产业升级混合(001701)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1648.6382.55
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计335.1316.78
其他各项资产13.390.67
中融产业升级混合(001701)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-23至今孔学兵314-8.333.23
2016-03-182016-06-28娄涛1025.904.24
现任基金经理:甘传琦