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(001715)

净值:
1.2050
日增长率:
0.92%
累计净值:1.2050 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-14
  • 净值走势
曲线选择:
工银新焦点灵活配置混合A(001715)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-141.20500.92%
2019-11-131.19400.76%
2019-11-121.18500.00%
2019-11-111.1850-1.41%
2019-11-081.2020-0.17%
2019-11-071.20400.50%
2019-10-291.1820-0.59%
2019-10-281.18901.54%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 李昱
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.2437亿元
最近分红 工银新焦点灵活配置混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.82% 1874/3145
最近一月 0.51% 1489/3145
最近三月 9.52% 810/3145
最近六月 16.63% 552/3145
最近一年 15.27% 1559/3145
今年以来 14.94% 1837/3145
成立以来 18.50% 1537/3145
基金简称 单位净值 日增长率
工银科技创新3年封闭混合1.15782.03%
工银医疗保健1.91700.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601222林洋能源30.16224.060.68-3.21%5.71%15.56%制造业
600011华能国际23.03169.020.52-2.04%-1.78%-1.18%电力、热力、燃气及水生产和供应业
300274阳光电源20.01221.930.68-3.40%10.00%27.76%制造业
002027分众传媒16.85231.860.71-4.38%-1.23%28.07%租赁和商务服务业
300285国瓷材料9.78192.730.592.10%7.86%10.60%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
水利、环境和公共设施管理业0.060.00
其他--100.00
工银新焦点灵活配置混合A(001715)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.060.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券20881.7782.39
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2147.088.47
其他各项资产2316.069.14
工银新焦点灵活配置混合A(001715)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-14至今刘琦2010.00-0.19
2016-10-10至今游凛峰2050.00-0.03
2016-10-10至今胡志利2050.00-0.03
现任基金经理:李昱