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(001726)

净值:
1.1170
日增长率:
0.09%
累计净值:1.1170 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-12
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富新兴消费股票(001726)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-121.11700.09%
2019-11-111.1160-2.36%
2019-11-081.14300.09%
2019-11-071.14200.26%
2019-10-291.10800.64%
2019-10-281.10101.85%
2019-10-251.08101.03%
2019-10-241.0700-0.28%
基金公司 汇添富基金 基金经理 刘伟林
销售机构 查看详情 发行份额 28.9177亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.6975亿元
最近分红 汇添富新兴消费股票成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.06% 375/843
最近一月 4.96% 209/843
最近三月 16.51% 91/843
最近六月 25.60% 58/843
最近一年 44.14% 106/843
今年以来 50.39% 109/843
成立以来 14.30% 380/843
基金简称 单位净值 日增长率
汇添富科技创新混合A1.17642.05%
汇添富科技创新混合C1.17152.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
603108润达医疗774.8612343.527.16-6.20%-11.68%-10.62%批发和零售业
002236大华股份679.2815494.458.99-4.19%-0.52%30.49%制造业
002035华帝股份524.5212693.407.37-4.32%-0.22%1.33%制造业
600036招商银行507.5812136.237.04-2.80%2.37%22.49%金融业
000651格力电器391.0316098.789.34-5.69%-2.97%7.25%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业28530.7560.74
文化、体育和娱乐业2579.545.49
卫生和社会工作2440.435.20
批发和零售业2232.674.75
租赁和商务服务业2062.904.39
其他9126.8919.43
汇添富新兴消费股票(001726)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票40549.4385.94
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6605.3114.00
其他各项资产30.070.06
汇添富新兴消费股票(001726)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-02至今雷鸣518-5.10-7.28
2015-12-02至今刘伟林518-5.10-7.28
现任基金经理:刘伟林