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(001731)

净值:
0.8560
日增长率:
-0.47%
累计净值:0.8560 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
广发百发大数据价值混合A(001731)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-150.8560-0.47%
2019-11-140.8600-0.12%
2019-11-130.8610-0.12%
2019-11-120.8620-0.23%
2019-11-110.8640-1.59%
2019-11-080.8780-0.34%
2019-11-070.88100.23%
2019-10-290.8660-0.23%
基金公司 广发基金 基金经理 赵杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5334亿元
最近分红 广发百发大数据价值混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.27% 2430/3145
最近一月 -0.81% 2596/3145
最近三月 1.41% 2574/3145
最近六月 0.70% 2744/3145
最近一年 10.09% 1966/3145
今年以来 10.51% 2159/3145
成立以来 -13.80% 2976/3145
基金简称 单位净值 日增长率
广发医疗保健股票1.76101.23%
医疗B1.47491.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601601中国太保10.00375.023.17--------
600000浦发银行8.00101.381.81--------
601601中国太保4.00163.372.92--------
601288农业银行29.00110.821.88--------
601328交通银行21.00134.282.28--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2364.6444.33
租赁和商务服务业235.394.41
金融业127.222.38
信息传输、软件和信息技术服务业94.291.77
住宿和餐饮业15.480.29
其他2497.7346.82
广发百发大数据价值混合A(001731)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2837.0252.87
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计664.0612.38
其他各项资产1864.5334.75
广发百发大数据价值混合A(001731)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:赵杰