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(001733)

净值:
0.9680
日增长率:
0.10%
累计净值:0.9680 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-14
  • 净值走势
曲线选择:
泰达宏利量化股票(001733)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-140.96800.10%
2019-11-130.9670-0.21%
2019-11-120.96900.00%
2019-11-110.9690-1.62%
2019-11-080.9850-0.30%
2019-11-070.98800.10%
2019-10-290.9680-0.51%
2019-10-280.97300.52%
基金公司 泰达宏利基金 基金经理 刘洋
销售机构 查看详情 发行份额 5.5681亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4742亿元
最近分红 泰达宏利量化股票成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.22% 430/843
最近一月 -0.41% 497/843
最近三月 8.75% 257/843
最近六月 1.04% 611/843
最近一年 15.49% 508/843
今年以来 22.97% 515/843
成立以来 -3.10% 614/843
基金简称 单位净值 日增长率
泰达宏利港股通股票C1.20750.78%
泰达宏利港股通股票A1.17430.72%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002266浙富控股49.97243.871.01-1.85%-4.21%-8.59%制造业
600026中远海能36.19239.941.001.69%-6.82%-10.43%交通运输、仓储和邮政业
600325华发股份33.48279.561.16-2.32%-1.60%3.43%房地产业
002601龙蟒佰利17.06279.441.16-10.63%-1.64%8.31%制造业
002589瑞康医药16.25250.261.04-2.26%-3.09%-12.76%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2494.5652.60
信息传输、软件和信息技术服务业351.667.42
房地产业312.556.59
批发和零售业291.836.15
采矿业262.095.53
其他1029.5321.71
泰达宏利量化股票(001733)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4483.6593.32
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计315.316.56
其他各项资产5.620.12
泰达宏利量化股票(001733)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-30至今杨超2461.200.11
现任基金经理:刘洋